De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.
Així, segons estableix l’article 198.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic:
“L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.”(…)
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
“ (…) Sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210 i en l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.”
SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.
En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.
LEGISLACIÓ APLICABLE
– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,
I N F O R M E
Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.
L’Informe trimestral contempla la següent informació:
- Pagaments realitzats en el trimestre.
- Interessos de demora pagats en el trimestre.
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
- Factures no tramitades després de 3 mesos.
1. Pagaments realitzats en el trimestre
Pagaments realitzats en el trimestre | Període mig pag. (PMP) (dies) | Pagaments realitzats en el trimestre | |||
Dintre període legal pagament | Fora període legal pagament | ||||
Núm. Pagam. | Import total | Núm. Pagam. | Import total | ||
Bens corrents i Serveis | 59 | 246 | 314.457,12 | 451 | 1.200.708,07 |
Inversions Reals | 39 | 7 | 25.108,64 | 8 | 27.746,69 |
Altres Pagaments operacions comercials | 83 | 5 | 2,29 | 1 | 2.074,51 |
Operacions pendents aplicar a Pressupost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 258 | 339.568,05 | 460 | 1.230.529,27 |
2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
Interessos de demora | Interessos de demora pagats en el període | |
Núm. Pagam. | Import total | |
Bens corrents i Serveis | 0 | 0 |
Inversions Reals | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre | Període mig del pendent de pag. (PMPP) (dies) | Pendents de pagament a final de trimestre | |||
Dintre període legal pag. al final del trimestre | Fora períodeo legal pag. al final del trimestre | ||||
Núm. operacions | Import total | Núm. operacions | Import total | ||
Bens corrents i Serveis | 77 | 92 | 428.235,22 | 155 | 561.430,87 |
Inversions Reals | 35 | 8 | 21.624,32 | 4 | 13.138,05 |
Altres pag.pendents operacions comercials | 4 | 1 | 0,24 | 0 | 0 |
Operacions pendents aplicar a Pressupost | 39 | 75 | 207.158,36 | 63 | 134.184,09 |
Total | 67 | 176 | 657.018,14 | 222 | 711.753,01 |
4. Factures no tramitades després de 3 mesos
Departament | NIF Tercer | Descripció | Data Reg. | Data Confor. | Dies no tràmit | Import fac. | Motiu No | Estat actual |
tramitació | ||||||||
Mobilitat i Seguretat Ciutada. | A79707345 | MARÇ – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA | 18/04/2018 | 24/09/2018 | 411,33 | Pendent informe | Aprovada 17/10/2018 | |
47839939 | PAVELLÓ JONCS – CARREGA EXTINTORS | 31/05/2018 | 15/06/2018 | 173,62 | Informe erroni | Pendent aprovar | ||
47839939 | CAMP FUTBOL CALDERA – CARREGA EXTINTOR | 31/05/2018 | 15/06/2018 | 36,30 | Informe erroni | Pendent aprovar | ||
47839939 | CENTRE CIVIC JARDINS – RETIMBRAT EXTINTORS | 31/05/2018 | 15/06/2018 | 89,85 | Informe erroni | Pendent aprovar | ||
47839939 | POLICIA LOCAL – CARREGA EXTINTORS | 31/05/2018 | 15/06/2018 | 107,87 | Informe erroni | Pendent aprovar | ||
47839939 | CENTRE CIVIC ROSERS – RETIMBRAR EXTINTORS | 31/05/2018 | 15/06/2018 | 77,79 | Informe erroni | Pendent aprovar | ||
A79707345 | MAIG- CONSUM PEATGES I COMBUSTIBLE PROTECCIO CIVIL | 11/06/2018 | 28/06/2018 | 164,59 | Pendent informe | Pendent aprovar | ||
A79707345 | MAIG – CONSUM PEATGES VEHICLES PROTECCIO CIVIL | 11/06/2018 | 28/06/2018 | 13,73 | Pendent informe | Aprovada 17/10/2018 | ||
Nº de factures de Mobilitat i Seg.Ciutadana: 8, amb import total 1.075,08€ | ||||||||
Noves Tecnologies | A08668022 | SERVEIS TECNICS TRASLLAT A EDIFICI POLICIA LOCAL | 12/03/2018 | 440,17 | Anul·lada octubre | Anul·lada octubre | ||
A08668022 | TIRADA DE FIBRA MONOMODE ESPAI ASSOCIATIU -AJUNTAM | 12/03/2018 | 13/06/2018 | 955,71 | Informada octubre | Informada octubre | ||
A12268918 | 28/03-27/04/18 LLOGUER IMPRESSORA BIBLIO QMB22011 | 09/04/2018 | 97,99 | Aprovada octubre | Aprovada octubre | |||
B61509311 | CONGRES LOCALTIC – ADQUISICIO NUVOLS DE SUCRE | 29/05/2018 | 14/09/2018 | 43,20 | Informada octubre | Informada octubre | ||
B84260058 | CONGRES LOCALTIC – DESPESES TRASLLAT ELSA PUNSET | 29/05/2018 | 881,59 | Pendent informe | Pendent informe | |||
A80907397 | 08/05-07/06/18 CONSUM TELEFONIA MOBIL | 14/06/2018 | 19/06/2018 | 1.164,76 | Pendent informe | Pendent informe | ||
A08668022 | ADQUISICIO SWITCH ZYXELL GSM1900-8HP | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 473,45 | Informe erroni | Pendent informe | ||
A82018474 | JUNY – FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA | 28/06/2018 | 1.934,31 | Pendent informe | Informada octubre | |||
47838323 | JULIOL – MANTENIMENT INFORMATIC | 02/07/2018 | 2.233,88 | Pendent conformar | Anul·lada octubre | |||
Nº de factures de Noves Tecnologies: 9, amb import total 8.225,06 | ||||||||
Urbanisme | B62465141 | ADQUISICIÓ MATERIAL DIVERS PER BRIGADA | 06/04/2018 | 19/09/2018 | 30,42 | Informada octubre | Informada octubre | |
A79707345 | ABRIL – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA | 15/05/2018 | 24/09/2018 | 461,24 | Pendent informe | Aprovada 17/10/2018 | ||
A79707345 | MAIG – CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA | 12/06/2018 | 24/09/2018 | 827,57 | Pendent informe | Aprovada 17/10/2018 | ||
A81948077 | 30/04-31/05/18 LLUM C SORRES, 17 PAVELLO JONCS | 13/06/2018 | 734,16 | Pendent conforme | Pendent conforme | |||
A43219120 | ADQUISICIO FOCUS PER OFICINA DE TURISME | 18/06/2018 | 24/09/2018 | 87,59 | Pendent informe | Aprovada 18/10/2018 | ||
Nº de factures d’ Urbanisme: 5, amb import total 2.140,98 | ||||||||
Cultura | G43725399 | ACTUACIO “CHIRIGOTAS” CARNAVAL CUNIT 2018 | 28/03/2018 | 300,00 | No conformitat | Pendent abonament fra. | ||
Nº de factures de Cultura: 1, amb import total 300,00 | ||||||||
Esports | U87718094 | ABRIL – DRETS D’AUTOR CEM JONCS | 12/04/2018 | 24/05/2018 | 317,01 | Pendent informe | Informada 18/10/2018 | |
A80241789 | NOVEMBRE 2017 – EXCES HORES CEM JONCS | 07/06/2018 | 4.017,08 | Pendent conforme | Pendent conforme | |||
G43577915 | TALLERS AUTOESTIMA IES ERNEST LLUCH CUNIT | 07/06/2018 | 480,00 | Pendent informe | Pendent informe | |||
Nº de factures d’ Esports: 3, amb import total 4.814,09 | ||||||||
Règim Intern | B64076482 | EXAMENS SALUT TREBALLADORS AJUNTAMENT | 23/04/2018 | 16/07/2018 | 1.421,46 | Pendent informe | Aprovada octubre | |
B64076482 | FORMACIO TEORICO-PRÀCTICA EQUIPS DE FEINA | 23/04/2018 | 16/07/2018 | 471,90 | Pendent informe | Aprovada octubre | ||
B64076482 | MAIG – PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 09/05/2018 | 16/07/2018 | 651,62 | Pendent informe | Aprovada octubre | ||
Nº de factures de Règim intern: 3, amb import total 2.544,98 | ||||||||
Obres | 46355163 | ELABORACIÓ AVANTPROJECTE SKATEPARK ZEM CUNIT | 25/05/2018 | 30/05/2018 | 1.017,60 | Pendent informe | Informada octubre | |
Nº de factures d’ Obres: 1, amb import total 1.017,60 | ||||||||
Turisme | 35013833 | EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA AVENC ST ANTONI | 31/05/2018 | 2.000,00 | Pendent conforme | Anul·lada octubre | ||
G28029643 | ABONAMENT DRETS AUTOR ACTES TURISME 2017 | 13/06/2018 | 19/06/2018 | -240,06 | Pendent conforme | No coforme octubre | ||
B43907393 | FIRA CONTRABAN – ADQUISICIO 55 TAPES | 27/06/2018 | 55,00 | Pendent conforme | No coforme octubre | |||
Nº de factures de Turisme: 3, amb import total 1.814,09 | ||||||||
Acció Social | B64400146 | MARÇ – TALLER GIMNASTICA GENT GRAN | 03/05/2018 | 992,20 | Pendent conforme | Anul·lada 15/10/2018 | ||
Nº de factures d’ Acció Social: 1, amb import total 992,20 | ||||||||
Activitats | A08001182 | REPOSICIO PUNT LLUM VEHICLE CONEGUT AJ-444 | 15/06/2018 | 1.058,25 | Pendent ingres assegurança | Pendent ingres assegurança | ||
Nº de factures de Esports: 1, amb import total 1.058,25 | ||||||||
Nº FACTURES | 35 | TOTAL | 23.983,18 |